ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.12026/6-10-2020 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπο-λογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.7850/10-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρί-μηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020

O Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την ει-σήγηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.4673/23-4-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθε-σης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.648/ 22-1-2020 εισήγηση του Προσταμένου της Οικ.Υπηρεσίας σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2019, η οποία έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 10-10-2019 εισήγηση του Προσταμένου της Οικ.Υπηρεσίας σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2019, η οποία έχει ως εξής:

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 16 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Με το Ν.4257/2014 άρθρο 39 αντικαταστάθηκε η παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ως εξής:

Έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήξη κάθε τριμήνου η οικονομική επιτροπή συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημέρων από τη λήξη του κάθε τριμήνου..

ΕΣΟΔΑ:

Στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) έχει εισπραχθεί ποσό 4.631.390,24 ευρώ ποσοστό 111,11% των προϋπολογισθέντων.

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα» λόγω αποδόσεων της Δ.Ο.Υ. για μισθώματα λατομείων (408%).

-Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον Κ.Α.13, όπου το ποσοστό είσπραξης (27,27%) είναι χαμηλό, λόγω της εγγραφής του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτέλεση μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων (αντίστοιχα ποσά όμως έχουν εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων και δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπ/σμο).

-Τελικώς ο Κ.Α.32 – Εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ παρά τις διακυμάνσεις του κατά τη φετινή χρονιά έπιασε τον στόχο του ετήσιου προϋπολογισμού που είχε τεθεί (237 χιλιάδες ευρώ) .

Συνολικά τα έσοδα ανήλθαν σε 9.880.139,77€ (πέρσι αντίστοιχα 9.609.294 ευρώ).

ΕΞΟΔΑ:

Τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 7.626.992 ευρώ (πέρσι αντίστοιχα 7.825.754 ευρώ), είναι μειωμένα συγκριτικά κατά 199.000 ευρώ περίπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Οι Απαιτήσεις έχουν μειωθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 2,6%, λόγω μη ύπαρξης νέων βεβαιώσεων στο χρονικό διάστημα αυτό, όμως ετησίως αυξάνονται προοδευτικά και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα (ποσό 1.613.440,11€ από δημότες-συγκριτικά πέρσι 1.534.346,46€).

Τα Διαθέσιμα ανήλθαν με 31/12 σε 2.222.033,29€.

Ποσό 1,1 εκ. ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα (χρηματοδοτήσεις για έργα ΣΑΤΑ κ.α.).

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2019,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 260/27-12-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΕΣΟΔΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
0	Τακτικά Έσοδα			4.140.927,00 €
1(πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις)			388.557,90 €
2	Έσοδα Παρελθόντων Ετών			336.000,00 €
31	Εισπράξεις σπό Δάνεια			0,00 €
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα			2.653.220,40 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων			1.351.650,00 €
5	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους			1.733.471,85 €
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις			4.463.923,28 €
	Σύνολο Πόρων			15.067.750,43 €
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΕΞΟΔΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			2.094.669,73 €
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων			1.813.641,60 €
63,64	Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα			152.745,00 €
651	Τοκοχρεωλύσια Δανείων			0,00 €
66	Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών			434.200,00 €
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα			1.367.214,00 €
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.			280.681,02 €
82,85	Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις			3.610.496,65 €
	Επενδύσεις
71	Αγορές			596.306,42 €
73	Έργα			4.513.960,70 €
74	Μελέτες			114.713,29 €
75	Συμμετοχή σε Επιχ/σεις			10.050,00 €
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων			0,00 €
9111	Αποθεματικό			79.072,02 €
	Σύνολο Εξόδων			15.067.750,43 €

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.